Şantiye kasa defteri
Şantiyede para birkaç kasadan çıkar: ortakların her birinin kendi kasası vardır, harcamalar farklı şantiyelere yazılır ve ay sonunda “kim ne kadar koydu, kimin alacağı var” sorusu cevaplanmalıdır. Bu defter o üç ekseni birden tutar.
On kayıt türü, hepsinin yönü sabit
Bir kaydın parayı kasaya mı soktuğu kasadan mı çıkardığı yalnız TÜRÜNDEN belirlenir — elle işaret seçilmez. Yanlış işaretli bir kayıt veritabanı düzeyinde saklanamaz.
| Kasadan çıkan (−) | Kasaya giren (+) |
|---|---|
| Avans | Gelen hakediş |
| Banka (havale) | Avans iadesi |
| Maaş | Diğer gelir |
| Masraf · Malzeme | Transfer girişi |
| Yemek/Mutfak · Fatura/Kira | |
| Diğer gider · Transfer çıkışı |
Ortaklar arası transfer tek cümle, çift kayıt
Bir ortağın ötekine para göndermesi iki kasayı birden ilgilendirir. Tek işlemde iki kayıt yazılır ve birbirine bağlanır; birini tek başına iptal etmek mümkün değildir, yoksa kasalar tutmaz.
Transferler şantiye kâr/zararına GİRMEZ — para şirket içinde yer değiştirmiştir, harcanmamıştır. Kasa bakiyelerini ise elbette etkiler.
Dönem sonunda kim kime ne ödeyecek
Kâr/zarar ortaklar arasında eşit bölünür. Her ortağın kasa neti payıyla karşılaştırılır ve fark listelenir: “payından 44.356 ₺ fazla koymuş, ötekilerden alacaklı”. Denkleştirme önerisi en az sayıda transferle farkları sıfırlar.
Kuruş kaybı olmaz: üçe bölünmeyen kalan dağıtılır ve farkların toplamı her zaman sıfır çıkar.
Rakamların hepsi tek kaynaktan
Panel kendi hesabını yapmaz. Ekranda gördüğünüz rakam, Excel’e inen rakam ve Telegram’dan sorunca gelen rakam aynı fonksiyondan gelir — üç yüzeyin ayrışması yapısal olarak mümkün değil.
Excel raporunda her şantiye kendi sayfasını alır, o sayfada ortaklar yan yana durur ve bütün toplamlar SUM/SUMIFS formülüdür. Rapor her indirişte defterden sıfırdan üretilir.
Kasa defterini bugün Excel’de tutuyorsanız
Excel’deki şantiye kasa defterinde en az şu sütunlar olmalı: tarih, şantiye, kasa (paranın kimin cebinden çıktığı), tür, kişi, açıklama, giren ve çıkan. Tür sütununu serbest metin bırakmayın: “malzeme”, “malzm.” ve sonunda boşluk kalmış “Malzeme ” üç ayrı tür sayılır ve şantiye toplamları sessizce eksik çıkar. Türleri açılır listeyle sabitlemek bu hatayı baştan keser.
Sık sorulanlar
Kaç ortak tanımlayabilirim?
Sınır yok. Kâr/zarar kaç ortak varsa ona bölünür ve Excel raporunda her ortak kendi bloğunu alır — iki ortakta iki blok, beş ortakta beş blok.
Geçmiş bir aya kayıt girebilir miyim?
Evet, kayıt kendi tarihinin ayına düşer. Yalnız ileri tarihe kayıt girilemez — o kayıt hiçbir ekranda görünmez ve ay sonunda kaybolurdu.
Kaydı kim değiştirmiş, görebilir miyim?
Evet. Geçmiş ekranı her değişikliği “kim, ne zaman, neyi neye çevirdi” olarak yazar ve aynı liste Excel’in DEĞİŞİKLİKLER sayfasında da durur.
İlgili sayfalar
- Şantiye avans takibi Şantiyede verilen avansı kişi kişi takip edin; hakedişten kendiliğinden düşsün, artan gelecek aya devretsin. Kimin ne kadar borcu kaldığı her an belli olsun.
- Telegram’dan konuşarak kayıt Şantiyede telefonla konuşun, kayıt deftere düşsün. Sesli mesaj, fiş fotoğrafı ve düğmeli kart sihirbazı — hepsi onayınızdan sonra yazılır.
- Excel ile puantaj tutmanın 7 gizli riski Excel'le puantaj tutarken hata vermeyen, sessizce yanlış sonuç üreten yedi durum.