Şantiye kasa defteri

Şantiyede para birkaç kasadan çıkar: ortakların her birinin kendi kasası vardır, harcamalar farklı şantiyelere yazılır ve ay sonunda “kim ne kadar koydu, kimin alacağı var” sorusu cevaplanmalıdır. Bu defter o üç ekseni birden tutar.

On kayıt türü, hepsinin yönü sabit

Bir kaydın parayı kasaya mı soktuğu kasadan mı çıkardığı yalnız TÜRÜNDEN belirlenir — elle işaret seçilmez. Yanlış işaretli bir kayıt veritabanı düzeyinde saklanamaz.

Ortaklar arası transfer tek cümle, çift kayıt

Bir ortağın ötekine para göndermesi iki kasayı birden ilgilendirir. Tek işlemde iki kayıt yazılır ve birbirine bağlanır; birini tek başına iptal etmek mümkün değildir, yoksa kasalar tutmaz.

Transferler şantiye kâr/zararına GİRMEZ — para şirket içinde yer değiştirmiştir, harcanmamıştır. Kasa bakiyelerini ise elbette etkiler.

Dönem sonunda kim kime ne ödeyecek

Kâr/zarar ortaklar arasında eşit bölünür. Her ortağın kasa neti payıyla karşılaştırılır ve fark listelenir: “payından 44.356 ₺ fazla koymuş, ötekilerden alacaklı”. Denkleştirme önerisi en az sayıda transferle farkları sıfırlar.

Kuruş kaybı olmaz: üçe bölünmeyen kalan dağıtılır ve farkların toplamı her zaman sıfır çıkar.

Rakamların hepsi tek kaynaktan

Panel kendi hesabını yapmaz. Ekranda gördüğünüz rakam, Excel’e inen rakam ve Telegram’dan sorunca gelen rakam aynı fonksiyondan gelir — üç yüzeyin ayrışması yapısal olarak mümkün değil.

Excel raporunda her şantiye kendi sayfasını alır, o sayfada ortaklar yan yana durur ve bütün toplamlar SUM/SUMIFS formülüdür. Rapor her indirişte defterden sıfırdan üretilir.

Sık sorulanlar